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[主观题]
某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。
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参考答案
试题答案:
答:基金单位净值=基金资产净值:基金总份数=160 100=1.60(元)
基金累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.60+1.00=2.60 (元)
答案解释:
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