①货币资金业务相关岗位及人员设置情况，否存在货币资金业务不相容职务混岗现象；

②货币资金授权批准制度执行情况，授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为；

③支付款项印章保管情况，是否存在办理付款业务所需的全部印章交由-个人保管的现象；

④票据保管情况，票据的购买、领用及保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。